2026-01-23 爱体育- 爱体育官方网站- APP下载中海能源(398021)基金净值
  爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载   中海能源策略混合基金398021今天基金净值为0.8232,累计净值为1.3712,最新净值公布日期为2026-01-21。398021中海能源基金上个交易日净值为0.8233,累计净值为......
2026-01-23 爱体育- 爱体育官方网站- APP下载中海能源策略
  爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载   根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,自2008年9月16日起,中海基金管理有限公司将采用中国证券业协会基金估值工作小组提......
2026-01-23 天天视点!中海能源策略混合(398021)分红方案:238元爱体育- 爱体育官方
  爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载2022年12月13日,中海基金公告,中海能源策略混合(398021)计划开展2022年的第一次分红,本次分红方案为2.38元/10份基金份额。   该基金的收益分配基准日为2022年11月29日,现金红利发放日为2022年12月15日,基准......
2026-01-23 中海分爱体育- 爱体育官方网站- APP下载红增利混合
  爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载   主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基......
2026-01-22 爱体育- 爱体育官方网站- APP下载我的特权 VIP俱乐部
  爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载   1、账户资产余额:包含会员在天天基金账户中所持有的基金、投顾等产品的总市值。暂未包括黄金、理财等产品,以及认申购在途产品。   2、VIP会员等级将在每月末,......
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