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　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金（以下简称“本基金”）主要财务指标如下：本期已实现收益156.97万元，本期利润329.40万元，加权平均基金份额本期利润0.0065元，期末基金资产净值5.16亿元，期末基金份额净值1.0127元。

　　本报告期内，基金份额净值增长率为0.65%，同期业绩比较基准（中债总全价指数收益率）收益率为0.13%，超额收益0.52个百分点。拉长时间维度看，过去一年净值增长率1.76%，显著跑赢基准-0.73%，超额收益达2.49个百分点；自基金合同生效以来（2022年6月16日至2026年3月31日）累计净值增长率11.30%，跑赢基准5.20%，超额收益6.10个百分点。

　　基金管理人指出，一季度国内宏观经济“起步有力、开局良好”，工业生产加快（装备制造业和高技术制造业增势突出）、服务业较快增长（现代服务业增速领先）、固定资产投资由降转增（基础设施投资增速较快）、货物进出口快速增长（贸易结构优化）。

　　债券市场方面，收益率曲线呈现期限利差走阔特征，资金更多向中短期限集中。具体来看，短端1年国债和1年国开债收益率季度末分别为1.22%和1.43%，较期初下行约11bp和12bp；长端10年国债和10年国开债收益率分别为1.81%和1.95%，下行约3bp和6bp。信用债中，1年AAA级收益率1.58%（下行9bp），3年AAA级1.76%（下行4bp），3年AA级1.93%（下行22bp）。

　　操作上，本基金重点关注指数久期和分布的跟踪，通过灵活调整持仓久期、杠杆和分布以获取收益。

　　本报告期内，基金份额净值增长率0.65%，业绩比较基准收益率0.13%，超额收益0.52个百分点，延续了成立以来持续跑赢基准的态势。

　　管理人展望二季度，国内经济将在“外部不确定性与内部确定性之间稳健运行”，具体判断包括：中国产能全球相对优势或在出口数据中进一步体现；制造业与基建投资平稳增长，地产链大幅下探可能性降低；通胀端面临输入性压力，但需求驱动的价格上行仍需观察；政策端延续“财政积极、货币适度宽松”，政府加杠杆与企业信贷偏强的广义流动性格局或延续。

　　报告期末，基金总资产5.17亿元，其中固定收益投资4.64亿元，占比89.78%；银行存款和结算备付金合计5280.67万元，占比10.22%；无权益投资、贵金属、金融衍生品等其他资产。

　　债券投资中，金融债券公允价值3.95亿元，占基金资产净值76.44%，其中政策性金融债3.90亿元，占比75.46%；国家债券6926.10万元，占比13.41%；两者合计占比89.85%，为基金主要配置方向。

　　报告期末，基金前五大债券持仓均为政策性金融债或国债，合计公允价值3.78亿元，占基金资产净值73.25%。其中，“25国开15”持仓150万张，公允价值1.49亿元，占比28.78%，为第一大重仓债券。

　　需注意的是，前五大债券中“25国开15”“21国开10”“23国开10”发行主体国家开发银行，以及“24进出15”发行主体中国进出口银行，在2025年均收到过金融监管部门行政处罚（如国开行2025年7月收到外汇局处罚、9月收到央行处罚；进出口银行2025年6月、9月、10月多次收到金融监管总局及外汇局处罚）。基金管理人表示，已对相关证券进行跟踪研究，遵循价值投资理念决策。

　　报告期内，基金份额总额未发生变化，期初与期末均为5.10亿份，期间无申购、赎回或拆分。基金管理人固有资金持有1000万份，占基金总份额1.96%，且为发起资金，承诺持有期限自基金合同生效之日起不少于3年。

　　报告显示，本基金存在单一投资者持有份额比例超过20%的情形，可能面临三大风险：一是单一投资者集中赎回对基金流动性造成冲击，影响剩余投资者赎回；二是流动性要求限制投资运作，或因赎回费归入基金资产导致净值波动；三是资产规模过小可能无法实现合同约定投资目的或满足存续条件。

　　此外，前五大债券持仓占比超73%，且第一大重仓债占比近29%，持仓集中度较高，叠加部分发行主体存在行政处罚记录，需警惕信用风险及流动性风险。管理人表示将审慎评估大额申赎影响，保持合适流动性水平以保护持有人利益。

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