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　　报告期末，工银研究精选股票型基金（基金代码：000803）资产净值为139,718,013.06元，折合1.40亿元；期末基金份额净值为4.168元，报告期末基金份额总额33,521,985.60份。

　　2026年一季度，该基金净值增长率为-7.32%，同期业绩比较基准（85%×中证800指数收益率+15%×中债综合财富指数收益率）收益率为-1.78%，基金跑输基准5.54个百分点。从风险指标看，基金净值增长率标准差为1.21%，高于基准的0.95%，显示基金波动幅度大于基准。

　　拉长时间维度，基金过去一年、三年、五年净值增长率分别为32.99%、37.69%、41.29%，均大幅跑赢同期基准的16.10%、13.41%、0.18%，自基金合同生效以来累计净值增长率达316.80%，跑赢基准236.76个百分点。但2026年一季度业绩出现显著恶化，为近六个报告期内最差表现。

　　基金管理人指出，2026年一季度全球市场呈现“前稳后弱”特征。1-2月海外经济平稳修复、国内经济动能平稳，但3月中东局势升级带动油价飙升，通胀预期抬升导致流动性收紧预期增强，全球权益市场走弱。A股市场岁末年初一度上涨，1月中下旬后转向震荡，3月风险偏好下降背景下指数回调，红利风格小幅占优，煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。

　　基金操作上，元旦后进行了“明显的减仓”，规避了部分春节后市场调整，但因“航空、消费电子这两个中短期受损的行业配置较重”，导致一季度整体表现不佳。航空行业受油价飙升直接冲击，消费电子则面临需求疲软压力，两大行业成为业绩拖累主因。

　　管理人表示，在油价中枢提高的大背景下，全球风险资产将再平衡。基金将“维持中低仓位运作，保持现有持仓结构不变”，期待市场过度悲观定价后的均值回归。

　　报告期末，基金总资产140,756,308.90元，其中权益投资（全部为股票）占比86.39%，金额121,596,469.00元；银行存款和结算备付金合计16,936,396.33元，占比12.03%；其他资产2,223,443.57元，占比1.58%。基金未配置债券、基金、贵金属等其他资产，投资集中度极高。

　　基金股票投资集中于少数行业，前三大行业合计占比83.13%。其中，制造业以43.95%的占比居首，金额61,401,952.00元；交通运输、仓储和邮政业占比23.96%，金额33,482,367.00元；建筑业占比15.22%，金额21,261,270.00元；金融业占比3.90%，金额5,450,880.00元。其余行业配置为0，行业覆盖度极低。

　　基金前十大重仓股合计公允价值103,540,055.00元，占基金资产净值比例74.34%，持仓高度集中。其中，顺丰控股（002352）和万华化学（600309）并列第一，均占9.87%，公允价值分别为13,797,108.00元、13,792,520.00元；立讯精密（002475）以9.75%居第三，阳光电源（300274）、歌尔股份（002241）、中国建筑（601668）等紧随其后。值得注意的是，前十大重仓股中包含中国东航（600115）、中国国航（601111）两只航空股，合计占比14.09%，与管理人所述“航空行业配置较重”一致。

　　报告期内，基金份额出现显著净赎回。期初份额总额45,377,735.62份，报告期总申购8,295,969.89份，总赎回20,151,719.91份，净赎回11,855,750.02份，净赎回率达26.13%。期末份额总额降至33,521,985.60份，较期初减少26.13%，显示投资者对基金短期业绩表现不满，赎回压力较大。

　　：一季度净值增长率-7.32%，跑输基准5.54个百分点，短期业绩显著恶化，且基金标准差高于基准，波动风险加大。

　　：股票占比86.39%，前三大行业占比83.13%，前十大重仓股占比74.34%，一旦重仓行业或个股出现负面变化，基金净值将面临较大冲击。

　　：前十大重仓股中航空股占比14.09%，在油价中枢上行背景下，航空业成本压力持续，短期或继续拖累业绩。

　　：净赎回率26.13%，大额赎回可能导致基金被迫卖出资产，进一步影响净值表现。

　　管理人认为市场或存在“过度悲观定价后的均值回归”机会，但当前基金选择“维持现有持仓结构不变”，投资者需密切关注油价走势、航空及消费电子行业基本面变化，以及基金仓位调整和行业配置优化情况，谨慎把握潜在修复机会。

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