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　　睿远均衡价值三年持有混合A(008969)成立于2020年2月21日，三季度最新规模121.89亿元。

　　基金经理赵枫拥有7.9年的基金投资经历，2020年2月21日正式接受睿远均衡价值三年持有混合A基金管理，任职期间回报为18.35%，位居同类3142只基金中第1565名。

　　赵枫现管理2只产品（包括A类和C类），管理总规模为136.99亿元，平均年化回报为23.09%。

　　基金本季度收益为-17.86%，同类平均收益为-8.66%，在同类3407只基金中排名2815位。

　　数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

　　最新数据显示，睿远均衡价值三年持有混合A基金的总资产为137.19亿元。较上一期164.87亿元变化了-27.68亿元，环比变化了-16.79%。

　　数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

　　睿远均衡价值三年持有混合A基金的持有人数为453180人，机构投资占比为1.5%。

　　机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

　　最新数据显示，本期该基金的股票仓位达90.22%。较上一期环比变化了-1.42%。

　　数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

　　基金最新换手率为93.25%，上一期换手率为115%。历史换手率最高为2020年6月30日，高达159.3%。

　　数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

　　市场在三季度再度出现明显回调,上证综合指数下跌11%,恒生国企指数下跌近23%,恒生科技指数跌幅将近30%。疫情的持续给投资和消费带来较大的负面影响,经济活动放缓,投资者信心受损。房地产行业的持续低迷使得持仓中地产链相关的股票下跌幅度较大,组合中香港市场持仓也受大市拖累表现不佳。展望未来,宏观因素的不确定仍然是投资面临的最大挑战。 投资角度看,今年土地出让和房地产销售数据预示未来一段时间房地产投资出现下滑是大概率事件,对短中期的投资数据会有较大的负面影响。地方财政情况的恶化和项目的缺乏也使得未来基建投资的前景不乐观。消费角度看,中国居民的资产配置中房产占比超过60%,去年以来房产价格的回落导致居民资产负债表受损;疫情的反复也使得居民可支配收入受到影响,居民储蓄意愿明显上升,消费意愿减弱。出口角度看,受通胀上升和加息的影响,今年以来海外需求出现了明显的放缓,中国出口增长受到影响,未来增速很可能会进一步下行,给国内的总需求带来压力。 中国自2013年左右跨过刘易斯拐点之后,劳动力成本逐年上升,产业开始向海外低成本地区转移,虽然中国拥有巨大的市场优势和产业集群优势,但长期看中低端制造业的转移是一个不可逆转的方向。基于此,中国需要向更高端的产业迈进,以抵消产业转移带来的负面影响。但是产业升级需要人力资源和长期研发投入的支持,转型升级是一个长期的过程。而近年来中美竞争造成技术引进受阻,逆全球化可能会加快产业转移的速度,我们看到中国+1已经成为越来越多企业的供应链选择。这个趋势会造成国内投资增速的持续放缓,也会给居民可支配收入的增长带来长期压力。长期看,这个变化可能会进一步影响到居民消费行为的改变,攀比和炫耀性消费会逐步减少,消费者更加追求性价比,品牌的溢价能力可能会降低,平价连锁可能会兴起。 总体来说,未来一段时间投资、消费和出口三个宏观经济的主要驱动力都存在较大的不确定性,如果缺乏强有力的逆周期政策推动,宏观经济对企业盈利的压力和居民投资消费意愿的影响仍会继续,投资的挑战也会继续存在。 不过,另一方面,经过前期的大幅下跌,即使考虑到增长放缓,很多公司的估值已经非常有吸引力,尤其是一些受宏观经济影响较小、收入和盈利比较稳定、企业持续经营风险较小的公司,无论是从资产负债表还是从自由现金流回报看,都已经较其他资产类别有明显的吸引力,只是当前受宏观趋势和市场信心的影响表现较弱。当前时点,海外投资者对未来的预期已经比较悲观,中国资产的估值水平在全球看也处于最低分位的水平;但相较于很多国家,中国仍然有较大的政策回旋空间,我们愿意更加乐观一些去看待未来。

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