宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红爱体育- 爱体育官方网站- APP下载

2025-09-14

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  宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金发布分红公告,收益分配基准日为2025年9月8日。对于宏利中债1-5年国开债指数基金A,每10份基金份额派发0.0520元;对于宏利中债1-5年国开债指数基金C,每10份基金份额派发0.0520元。权益登记日为2025年9月15日,除息日也为2025年9月15日,现金红利发放日为2025年9月16日。红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年9月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2025年9月16日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年9月17日起投资者可以查询。

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